次世代輸送関連株ファンド(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月21日 | 2012年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,363,959,084 | 806,861,531 |
| コール・ローン | 3,195,630,062 | 399,949,442 |
| 株式 | 39,539,777,899 | 14,638,130,339 |
| 派生商品評価勘定 | 137,627 | 53,311 |
| 未収入金 | 455,174,467 | 309,087,298 |
| 未収配当金 | 68,788,031 | 18,529,442 |
| 流動資産合計 | 44,623,467,170 | 16,172,611,363 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 44,623,467,170 | 16,172,611,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 75,833 | 82,182 |
| 未払金 | 205,088,894 | 120,822,327 |
| 未払収益分配金 | 1,989,284,576 | － |
| 未払解約金 | 356,557,777 | 98,314,500 |
| 未払受託者報酬 | 18,010,344 | 6,618,374 |
| 未払委託者報酬 | 411,665,802 | 151,278,110 |
| その他未払費用 | 1,306,567 | 659,394 |
| 流動負債合計 | 2,981,989,793 | 377,774,887 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,981,989,793 | 377,774,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,785,691,525 | 17,447,877,397 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,855,785,852 | -1,653,040,921 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 41,641,477,377 | 15,794,836,476 |
| 負債純資産合計 | 44,623,467,170 | 16,172,611,363 |
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