次世代輸送関連株ファンド(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月18日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 270,751,521 | 367,597,070 |
| コール・ローン | 1,621,385,229 | 489,149,490 |
| 株式 | 11,903,451,643 | 8,869,753,439 |
| 未収入金 | 83,887,953 | 36,678,639 |
| 未収配当金 | 11,835,597 | 7,575,709 |
| 流動資産計 | 13,891,311,943 | 9,770,754,347 |
| 資産の部合計 | 13,891,311,943 | 9,770,754,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 549,824,532 | 323,412,887 |
| 未払解約金 | 56,779,906 | 39,182,662 |
| 未払受託者報酬 | 4,803,273 | 3,767,517 |
| 未払委託者報酬 | 109,789,857 | 86,115,765 |
| その他未払費用 | 551,858 | 492,801 |
| 流動負債計 | 721,749,426 | 452,971,632 |
| 負債の部合計 | 721,749,426 | 452,971,632 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,996,490,658 | 6,468,257,742 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,173,071,859 | 2,849,524,973 |
| 純資産の部合計 | 13,169,562,517 | 9,317,782,715 |
| 負債・純資産合計 | 13,891,311,943 | 9,770,754,347 |
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