次世代輸送関連株ファンド(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月21日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月22日-平成27年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月22日 | 2014年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 367,597,070 | 288,734,029 |
| コール・ローン | 489,149,490 | 193,893,453 |
| 株式 | 8,869,753,439 | 8,157,709,996 |
| 未収入金 | 36,678,639 | 137,299,931 |
| 未収配当金 | 7,575,709 | 4,754,309 |
| 流動資産計 | 9,770,754,347 | 8,782,391,718 |
| 資産の部合計 | 9,770,754,347 | 8,782,391,718 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 323,412,887 | － |
| 未払解約金 | 39,182,662 | 10,551,545 |
| 未払受託者報酬 | 3,767,517 | 3,460,536 |
| 未払委託者報酬 | 86,115,765 | 79,099,059 |
| その他未払費用 | 492,801 | 479,934 |
| 流動負債計 | 452,971,632 | 93,591,074 |
| 負債の部合計 | 452,971,632 | 93,591,074 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,468,257,742 | 6,008,732,802 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,849,524,973 | 2,680,067,842 |
| 純資産の部合計 | 9,317,782,715 | 8,688,800,644 |
| 負債・純資産合計 | 9,770,754,347 | 8,782,391,718 |
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