有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)

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【提出】
2014/07/18 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「次世代輸送関連株ファンド(限定追加型)」(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額9,272,026,770円
Ⅱ 負債総額22,867,669円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,249,159,101円
Ⅳ 発行済数量6,388,544,798口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4478円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)

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