半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月22日-平成27年4月21日)
①【純資産の推移】
| 平成26年11月28日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成25年11月末日 | 11,182,518,243 | - | 1.4487 | - | |
| 12月末日 | 10,395,655,814 | - | 1.5127 | - | |
| 平成26年1月末日 | 9,710,122,672 | - | 1.4297 | - | |
| 2月末日 | 9,690,510,360 | - | 1.4527 | - | |
| 3月末日 | 9,733,409,297 | - | 1.4832 | - | |
| 4月末日 | 9,246,671,498 | - | 1.4296 | - | |
| 5月末日 | 9,249,159,101 | - | 1.4478 | - | |
| 6月末日 | 9,112,665,257 | - | 1.4561 | - | |
| 7月末日 | 9,019,916,533 | - | 1.4584 | - | |
| 8月末日 | 9,157,477,779 | - | 1.4983 | - | |
| 9月末日 | 9,315,427,049 | - | 1.5462 | - | |
| 10月末日 | 9,324,695,922 | - | 1.5566 | - | |
| 11月末日 | 10,290,629,544 | - | 1.7563 | - | |
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