有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)

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【提出】: 2014/07/18 9:15
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成26年5月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	株式	95,520	5,857.18	6,143.24	-	6.34%
1	カナダ	運輸	95,520	559,478,358	586,802,762	-	6.34%
2	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	61,670	9,464.54	9,437.09	-	6.29%
2	アメリカ	資本財	61,670	583,678,551	581,985,821	-	6.29%
3	WABTEC CORP	株式	66,500	7,511.65	7,952.86	-	5.72%
3	アメリカ	資本財	66,500	499,525,217	528,865,309	-	5.72%
4	CONTINENTAL AG	株式	21,469	23,903.42	23,993.33	-	5.57%
4	ドイツ	自動車・自動車部品	21,469	513,182,609	515,112,984	-	5.57%
5	UNITED TECHNOLOGIES CORP	株式	36,770	12,053.82	11,828.14	-	4.70%
5	アメリカ	資本財	36,770	443,219,189	434,920,744	-	4.70%
6	SAFRAN SA	株式	60,337	6,869.46	6,848.02	-	4.47%
6	フランス	資本財	60,337	414,483,078	413,189,383	-	4.47%
7	AIRBUS GROUP NV	株式	55,166	7,100.47	7,283.07	-	4.34%
7	オランダ	資本財	55,166	391,705,018	401,778,087	-	4.34%
8	WABCO HOLDINGS INC	株式	36,188	10,915.23	10,893.88	-	4.26%
8	アメリカ	自動車・自動車部品	36,188	395,000,495	394,227,932	-	4.26%
9	UNION PACIFIC CORP	株式	17,770	19,273.71	20,108.34	-	3.86%
9	アメリカ	運輸	17,770	342,493,993	357,325,343	-	3.86%
10	GENERAL ELECTRIC CO	株式	106,950	2,700.08	2,718.38	-	3.14%
10	アメリカ	資本財	106,950	288,774,582	290,731,639	-	3.14%
11	BOEING CO	株式	20,760	13,004.34	13,738.33	-	3.08%
11	アメリカ	資本財	20,760	269,970,247	285,207,780	-	3.08%
12	VOLKSWAGEN AG	株式	9,609	27,168.01	27,057.34	-	2.81%
12	ドイツ	自動車・自動車部品	9,609	261,057,427	259,994,056	-	2.81%
13	AURIZON HOLDINGS LTD	株式	507,996	486.91	467.96	-	2.57%
13	オーストラリア	運輸	507,996	247,349,449	237,724,957	-	2.57%
14	CSX CORP	株式	75,707	2,861.72	3,001.00	-	2.46%
14	アメリカ	運輸	75,707	216,652,917	227,196,949	-	2.46%
15	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	株式	276,905	820.42	813.12	-	2.43%
15	トルコ	運輸	276,905	227,180,199	225,157,824	-	2.43%
16	PARKER HANNIFIN CORP	株式	17,562	12,743.08	12,673.95	-	2.41%
16	アメリカ	資本財	17,562	223,793,988	222,579,948	-	2.41%
17	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	株式	107,237	1,734.69	2,047.89	-	2.37%
17	インド	自動車・自動車部品	107,237	186,023,273	219,609,901	-	2.37%
18	SATS LTD	株式	864,000	249.81	253.06	-	2.36%
18	シンガポール	運輸	864,000	215,843,443	218,646,604	-	2.36%
19	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	株式	16,789	12,798.29	12,720.82	-	2.31%
19	ドイツ	自動車・自動車部品	16,789	214,870,517	213,569,961	-	2.31%
20	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	株式	12,510	15,307.46	17,013.50	-	2.30%
20	カナダ	運輸	12,510	191,496,398	212,838,960	-	2.30%
21	TRANSURBAN GROUP	株式	279,975	678.62	705.73	-	2.14%
21	オーストラリア	運輸	279,975	189,997,853	197,589,136	-	2.14%
22	SYDNEY AIRPORT	株式	430,221	389.34	416.81	-	1.94%
22	オーストラリア	運輸	430,221	167,502,373	179,321,275	-	1.94%
23	日本空港ビルデング	株式	66,000	2,544.00	2,615.00	-	1.87%
23	日本	不動産業	66,000	167,904,000	172,590,000	-	1.87%
24	トヨタ自動車	株式	29,500	5,570.00	5,761.00	-	1.84%
24	日本	輸送用機器	29,500	164,315,000	169,949,500	-	1.84%
25	NORFOLK SOUTHERN CORP	株式	15,310	9,786.80	10,271.72	-	1.70%
25	アメリカ	運輸	15,310	149,836,033	157,260,131	-	1.70%
26	SIEMENS AG	株式	10,976	13,502.39	13,524.52	-	1.60%
26	ドイツ	資本財	10,976	148,202,246	148,445,176	-	1.60%
27	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	株式	3,306,000	48.37	44.70	-	1.60%
27	ケイマン諸島	運輸	3,306,000	159,930,725	147,795,060	-	1.60%
28	BRISA BRIDGESTONE SABANCI	株式	436,846	277.53	307.23	-	1.45%
28	トルコ	自動車・自動車部品	436,846	121,239,180	134,213,900	-	1.45%
29	MTR CORP	株式	328,500	382.81	385.43	-	1.37%
29	香港	運輸	328,500	125,753,742	126,615,069	-	1.37%
30	日野自動車	株式	96,000	1,508.00	1,281.00	-	1.33%
30	日本	輸送用機器	96,000	144,768,000	122,976,000	-	1.33%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	3.17
		不動産業	1.87
	小計		5.03
	外国	資本財	37.72
		運輸	32.90
		自動車・自動車部品	18.78
	小計		89.40
合計(対純資産総額比)			94.43
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
また、株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

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開示資料

決算