有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
(1)【投資状況】
| 「次世代輸送関連株ファンド(限定追加型)」 | |||
| (平成26年5月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 8,734,390,446 | 94.43 | |
| 内 アメリカ | 3,480,301,596 | 37.63 | |
| 内 ドイツ | 1,137,122,177 | 12.29 | |
| 内 カナダ | 884,589,035 | 9.56 | |
| 内 オーストラリア | 614,635,368 | 6.65 | |
| 内 フランス | 509,263,668 | 5.51 | |
| 内 日本 | 465,515,500 | 5.03 | |
| 内 オランダ | 401,778,087 | 4.34 | |
| 内 トルコ | 359,371,724 | 3.89 | |
| 内 インド | 219,609,901 | 2.37 | |
| 内 シンガポール | 218,646,604 | 2.36 | |
| 内 ケイマン諸島 | 147,795,060 | 1.60 | |
| 内 香港 | 126,615,069 | 1.37 | |
| 内 タイ | 101,533,153 | 1.10 | |
| 内 フィリピン | 67,613,504 | 0.73 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 514,768,655 | 5.57 | |
| 純資産総額 | 9,249,159,101 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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