CMAM日本債券インデックスeの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 242,502 |
| 親投資信託受益証券 | 170,368,247 |
| 未収入金 | 557,271 |
| 流動資産合計 | 171,168,020 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 171,168,020 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 586,270 |
| 未払受託者報酬 | 20,055 |
| 未払委託者報酬 | 165,395 |
| その他未払費用 | 2,473 |
| 流動負債合計 | 774,193 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 774,193 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 168,390,420 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,003,407 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 170,393,827 |
| 負債純資産合計 | 171,168,020 |
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