エマージング・ダブルブル・ベア・シリーズ(ブラジル)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 167,956,828 |
| 社債券 | 4,948,061,400 |
| 未収入金 | 50,765,600 |
| 未収利息 | 230 |
| 流動資産合計 | 5,166,784,058 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 5,166,784,058 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 39,692,100 |
| 未払解約金 | 183,651,380 |
| 未払受託者報酬 | 870,402 |
| 未払委託者報酬 | 17,407,900 |
| その他未払費用 | 174,019 |
| 流動負債合計 | 202,103,701 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 202,103,701 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,404,270,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,439,589,643 |
| （分配準備積立金） | 360,372,805 |
| 元本等合計 | 4,964,680,357 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,964,680,357 |
| 負債純資産合計 | 5,166,784,058 |
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