DWSグリーン・セレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,276,299 | － |
| 親投資信託受益証券 | 5,536,874,573 | 2,451,812,363 |
| 未収利息 | 19 | － |
| 流動資産合計 | 5,547,150,891 | 2,451,812,363 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,547,150,891 | 2,451,812,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,007,845 |
| 未払受託者報酬 | 1,821,266 | 1,753,364 |
| 未払委託者報酬 | 36,425,257 | 35,067,313 |
| その他未払費用 | 1,941,452 | 2,087,263 |
| 流動負債合計 | 40,187,975 | 42,915,785 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,187,975 | 42,915,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,336,046,418 | 2,535,618,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -829,083,502 | -126,721,972 |
| （分配準備積立金） | － | 8,345,731 |
| 元本等合計 | 5,506,962,916 | 2,408,896,578 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,506,962,916 | 2,408,896,578 |
| 負債純資産合計 | 5,547,150,891 | 2,451,812,363 |
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