DWSグリーン・セレクションの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,461,717,509 | 1,132,243,738 |
| 流動資産合計 | 1,461,717,509 | 1,132,243,738 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,461,717,509 | 1,132,243,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,529,223 | 21,982,843 |
| 未払受託者報酬 | 923,716 | 522,904 |
| 未払委託者報酬 | 18,474,334 | 10,457,940 |
| その他未払費用 | 1,099,598 | 622,434 |
| 流動負債合計 | 25,026,871 | 33,586,121 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,026,871 | 33,586,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,764,643,405 | 1,168,210,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -327,952,767 | -69,553,356 |
| （分配準備積立金） | 19,944,744 | 23,185,881 |
| 元本等合計 | 1,436,690,638 | 1,098,657,617 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,436,690,638 | 1,098,657,617 |
| 負債純資産合計 | 1,461,717,509 | 1,132,243,738 |
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