DWSグリーン・セレクションの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2013年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 668,842,995 | 533,162,267 |
| 流動資産合計 | 668,842,995 | 533,162,267 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 668,842,995 | 533,162,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,563,175 | 537,807 |
| 未払受託者報酬 | 291,666 | 232,580 |
| 未払委託者報酬 | 5,833,283 | 4,651,717 |
| その他未払費用 | 347,165 | 276,831 |
| 流動負債合計 | 13,035,289 | 5,698,935 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,035,289 | 5,698,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 605,480,363 | 475,059,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 50,327,343 | 52,403,810 |
| （分配準備積立金） | 52,751,530 | 54,205,030 |
| 元本等合計 | 655,807,706 | 527,463,332 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 655,807,706 | 527,463,332 |
| 負債純資産合計 | 668,842,995 | 533,162,267 |
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