剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期計算期間(自 平成25年3月22日至 平成25年9月20日)	第8期計算期間(自 平成25年9月21日至 平成26年3月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		830,072	4,525,354
期首剰余金又は期首欠損金(△)		50,327,343	52,403,810
剰余金増加額又は欠損金減少額		95,503	50,400
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	95,503	50,400
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,724,018	12,891,372
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,724,018	12,891,372
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		52,403,810	62,082,610

2014/06/20 9:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		738,202
利益剰余金計		738,202

(2)中間損益計算書

2014/06/20 9:17

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/06/20 9:17

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成25年9月20日現在)	(平成26年3月20日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	451,870,724	335,742,490
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	81,301,641	86,918,592

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/06/20 9:17