野村クラウド関連株式投信Aコース(為替ヘッジあり)、野村クラウド関連株式投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2016年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,783,159 | 14,102,117 |
| 親投資信託受益証券 | 819,021,123 | 1,305,078,032 |
| 派生商品評価勘定 | 1,702,967 | 7,532,992 |
| 未収入金 | 39,000,000 | 66,000,000 |
| 未収利息 | 22 | － |
| 流動資産計 | 873,507,271 | 1,392,713,141 |
| 資産の部合計 | 873,507,271 | 1,392,713,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 141,993 | 19,376,675 |
| 未払収益分配金 | 42,473,310 | 50,169,709 |
| 未払解約金 | 16,032 | 5,762,354 |
| 未払受託者報酬 | 341,350 | 502,204 |
| 未払委託者報酬 | 8,289,766 | 12,196,295 |
| 未払利息 | － | 26 |
| その他未払費用 | 14,575 | 21,461 |
| 流動負債計 | 51,277,026 | 88,028,724 |
| 負債の部合計 | 51,277,026 | 88,028,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 585,838,765 | 1,114,882,431 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 236,391,480 | 189,801,986 |
| （分配準備積立金） | 165,600,767 | 82,699,236 |
| 元本等合計 | 822,230,245 | 1,304,684,417 |
| 純資産の部合計 | 822,230,245 | 1,304,684,417 |
| 負債・純資産合計 | 873,507,271 | 1,392,713,141 |
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