野村クラウド関連株式投信Aコース(為替ヘッジあり)、野村クラウド関連株式投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月16日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2021年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,998,258 | 151,743,012 |
| 親投資信託受益証券 | 4,306,581,186 | 13,305,078,330 |
| 派生商品評価勘定 | 17,108,496 | 82,345,255 |
| 未収入金 | 203,083,409 | 851,540,761 |
| 流動資産計 | 4,608,771,349 | 14,390,707,358 |
| 資産の部合計 | 4,608,771,349 | 14,390,707,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,383,527 | 22,339,836 |
| 未払金 | － | 33,744,325 |
| 未払収益分配金 | 216,433,182 | 678,641,399 |
| 未払解約金 | 855,907 | 76,626,189 |
| 未払受託者報酬 | 1,814,088 | 5,419,730 |
| 未払委託者報酬 | 44,056,376 | 131,621,925 |
| 未払利息 | 100 | 88 |
| その他未払費用 | 77,682 | 232,201 |
| 流動負債計 | 285,620,862 | 948,625,693 |
| 負債の部合計 | 285,620,862 | 948,625,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,705,414,776 | 4,322,556,686 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,617,735,711 | 9,119,524,979 |
| （分配準備積立金） | 80,502,486 | 3,861,036,431 |
| 元本等合計 | 4,323,150,487 | 13,442,081,665 |
| 純資産の部合計 | 4,323,150,487 | 13,442,081,665 |
| 負債・純資産合計 | 4,608,771,349 | 14,390,707,358 |
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