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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月1日-平成26年4月28日)

【提出】: 2014/07/18 9:08
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【項目】: 58項目

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の191.16(税抜年10,000分の177)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分について、販売会社は販売会社毎のファンドの純資産残高に応じて、受託会社はファンドの純資産総額に応じて次の通り(税抜)とします。なお、委託会社は信託報酬総額から、販売会社分および受託会社分を控除した分とします。

<販売会社>		<受託会社>
販売会社毎のファンドの純資産残高※		ファンドの純資産総額※
250億円以下の部分	年10,000分の70	250億円以下の部分	年10,000分の7
250億円超500億円以下の部分	年10,000分の75	250億円超500億円以下の部分	年10,000分の6
500億円超1,000億円以下の部分	年10,000分の80	500億円超の部分	年10,000分の5
1,000億円超の部分	年10,000分の85	500億円超の部分	年10,000分の5

※「Aコース」と「Bコース」の合算とします。
ファンドの信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
「野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信マザーファンド」の外部委託先が受ける報酬は、「野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託者が受ける報酬から、毎年4月および10月ならびに当該投資信託の信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの平均純資産総額(日々の純資産総額の平均値)に、以下の率(外部委託先の合計の率とします。)を乗じて得た金額とします。

平均純資産総額	率
250億円以下の部分	年10,000分の60
250億円超500億円以下の部分	年10,000分の57.5
500億円超1,000億円以下の部分	年10,000分の50
1,000億円超の部分	年10,000分の45

<マネープールファンド>信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に次に掲げる率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
また、信託報酬およびその配分については、「コールレート」に応じて次の通り(税抜)とします。

<コールレート>	信託報酬率	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
0.4%未満	年10,000分の16.2 (税抜年10,000分の15)以内	年10,000分の 6.5以内	年10,000分の 7.0以内	年10,000分の 1.5以内
0.4%以上 0.65%未満	年10,000分の32.4 (税抜年10,000分の30)	年10,000分の13	年10,000分の14	年10,000分の3
0.65%以上	年10,000分の59.4 (税抜年10,000分の55)	年10,000分の22	年10,000分の28	年10,000分の5

◆ 前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの日々の信託報酬率は、当該各月の前月最終5営業日間の当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート(以下「コールレート」といいます。)に応じた上記の率とします。なお、月中において、日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートが信託報酬率を下回った場合には、その翌日以降の信託報酬率はそのコール・ローンのオーバーナイト物レートをコールレートとし、上記の率として見直す場合があります。
信託報酬の総額は、ファンドの純資産総額に上記の信託報酬率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬およびその配分については、「コールレート」に応じて上記(税抜)の通りとします。
ファンドの信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
◆ 平成26年7月18日現在の信託報酬率は年0.0216%(税抜年0.02%)となっております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月1日-平成26年4月28日)

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