エマージング関連・先進国株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月9日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2014年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 20,808,067 | 9,766,716 |
| コール・ローン | 30,896,826 | 16,338,316 |
| 株式 | 412,747,398 | 185,383,129 |
| 未収配当金 | 296,456 | 194,137 |
| 未収利息 | 25 | 12 |
| 流動資産計 | 464,748,772 | 211,682,310 |
| 資産の部合計 | 464,748,772 | 211,682,310 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,674,686 | 6,867,431 |
| 未払解約金 | 718,578 | － |
| 未払受託者報酬 | 179,969 | 119,169 |
| 未払委託者報酬 | 4,242,063 | 2,808,992 |
| その他未払費用 | 30,797 | 20,371 |
| 流動負債計 | 19,846,093 | 9,815,963 |
| 負債の部合計 | 19,846,093 | 9,815,963 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 366,867,153 | 171,685,785 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,035,526 | 30,180,562 |
| （分配準備積立金） | 19,627,285 | 1,991,285 |
| 元本等合計 | 444,902,679 | 201,866,347 |
| 純資産の部合計 | 444,902,679 | 201,866,347 |
| 負債・純資産合計 | 464,748,772 | 211,682,310 |
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