有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

(4)【附属明細表】

1.有価証券明細表
①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株数	単価	金額	備考
株式	アメリカドル	CHEVRON CORP	100	97.98	9,798.00
		PHILLIPS 66	100	86.92	8,692.00
		DANAHER CORP	200	94.05	18,810.00
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	100	114.52	11,452.00
		MASCO CORP	400	32.16	12,864.00
		DELPHI AUTOMOTIVE PLC	300	77.19	23,157.00
		STARBUCKS CORP	300	60.13	18,039.00
		TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	600	29.85	17,910.00
		EXPEDIA INC	100	108.82	10,882.00
		LKQ CORP	400	33.07	13,228.00
		SIGNET JEWELERS LTD	100	112.60	11,260.00
		COSTCO WHOLESALE CORP	100	151.40	15,140.00
		ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	200	94.71	18,942.00
		MCKESSON CORP	100	168.59	16,859.00
		MEDTRONIC PLC	200	77.37	15,474.00
		ALEXION PHARMACEUTICALS INC	100	154.75	15,475.00
		QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	300	69.67	20,901.00
		INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	100	236.78	23,678.00
		METLIFE INC	300	44.85	13,455.00
		CBRE GROUP INC - A	200	30.37	6,074.00
		ELECTRONIC ARTS INC	200	64.94	12,988.00
		FACEBOOK INC-A	300	110.84	33,252.00
		RED HAT INC	200	74.45	14,890.00
		SYNOPSYS INC	300	48.10	14,430.00
		VISA INC-CLASS A SHARES	200	80.33	16,066.00
		APPLE INC	200	112.10	22,420.00
		LAM RESEARCH CORP	200	81.61	16,322.00
		SKYWORKS SOLUTIONS INC	200	76.77	15,354.00
	計	銘柄数:28			447,812.00
					(49,142,888)
		組入時価比率:81.8%			90.3%
	ユーロ	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	120	63.86	7,663.20
		BAYER AG-REG	160	105.75	16,920.00
	計	銘柄数:2			24,583.20
					(3,036,762)
		組入時価比率:5.1%			5.6%
	スイスフラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	80	248.10	19,848.00
	計	銘柄数:1			19,848.00
					(2,250,763)
		組入時価比率:3.7%			4.1%
	合計				54,430,413
					(54,430,413)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。