有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | アメリカドル | CHEVRON CORP | 100 | 97.98 | 9,798.00 | |
| PHILLIPS 66 | 100 | 86.92 | 8,692.00 | |||
| DANAHER CORP | 200 | 94.05 | 18,810.00 | |||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 100 | 114.52 | 11,452.00 | |||
| MASCO CORP | 400 | 32.16 | 12,864.00 | |||
| DELPHI AUTOMOTIVE PLC | 300 | 77.19 | 23,157.00 | |||
| STARBUCKS CORP | 300 | 60.13 | 18,039.00 | |||
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A | 600 | 29.85 | 17,910.00 | |||
| EXPEDIA INC | 100 | 108.82 | 10,882.00 | |||
| LKQ CORP | 400 | 33.07 | 13,228.00 | |||
| SIGNET JEWELERS LTD | 100 | 112.60 | 11,260.00 | |||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 100 | 151.40 | 15,140.00 | |||
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 200 | 94.71 | 18,942.00 | |||
| MCKESSON CORP | 100 | 168.59 | 16,859.00 | |||
| MEDTRONIC PLC | 200 | 77.37 | 15,474.00 | |||
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 100 | 154.75 | 15,475.00 | |||
| QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD | 300 | 69.67 | 20,901.00 | |||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 100 | 236.78 | 23,678.00 | |||
| METLIFE INC | 300 | 44.85 | 13,455.00 | |||
| CBRE GROUP INC - A | 200 | 30.37 | 6,074.00 | |||
| ELECTRONIC ARTS INC | 200 | 64.94 | 12,988.00 | |||
| FACEBOOK INC-A | 300 | 110.84 | 33,252.00 | |||
| RED HAT INC | 200 | 74.45 | 14,890.00 | |||
| SYNOPSYS INC | 300 | 48.10 | 14,430.00 | |||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 200 | 80.33 | 16,066.00 | |||
| APPLE INC | 200 | 112.10 | 22,420.00 | |||
| LAM RESEARCH CORP | 200 | 81.61 | 16,322.00 | |||
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 200 | 76.77 | 15,354.00 | |||
| 計 | 銘柄数:28 | 447,812.00 | ||||
| (49,142,888) | ||||||
| 組入時価比率:81.8% | 90.3% | |||||
| ユーロ | DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | 120 | 63.86 | 7,663.20 | ||
| BAYER AG-REG | 160 | 105.75 | 16,920.00 | |||
| 計 | 銘柄数:2 | 24,583.20 | ||||
| (3,036,762) | ||||||
| 組入時価比率:5.1% | 5.6% | |||||
| スイスフラン | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 80 | 248.10 | 19,848.00 | ||
| 計 | 銘柄数:1 | 19,848.00 | ||||
| (2,250,763) | ||||||
| 組入時価比率:3.7% | 4.1% | |||||
| 合 計 | 54,430,413 | |||||
| (54,430,413) | ||||||
| (注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| 3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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