野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 45,403,614,619 |
| 投資信託受益証券 | 743,700,575,730 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,492 |
| 未収利息 | 129,742 |
| 流動資産合計 | 789,105,320,583 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 789,105,320,583 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 23,870,247,633 |
| 未払収益分配金 | 12,058,311,467 |
| 未払解約金 | 105,242,316 |
| 未払受託者報酬 | 12,206,593 |
| 未払委託者報酬 | 441,181,111 |
| その他未払費用 | 1,162,523 |
| 流動負債合計 | 36,488,351,643 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 36,488,351,643 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 861,307,961,958 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -108,690,993,018 |
| （分配準備積立金） | 17,230,799,903 |
| 元本等合計 | 752,616,968,940 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 752,616,968,940 |
| 負債純資産合計 | 789,105,320,583 |
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