野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケッ…

第12期

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当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)で絞込み

個別

2015年9月15日: 1億812万
2016年3月15日 -2.47%: 1億545万

個別

2015年9月15日: 2億3934万
2016年3月15日 -54.22%: 1億958万

個別

2015年9月15日: 1億6591万
2016年3月15日 -25.16%: 1億2417万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自平成27年 3月17日至平成27年 9月15日	第12期自平成27年 9月16日至平成28年 3月15日
剰余金減少額又は欠損金増加額	108,129,685	105,458,848
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	108,129,685	105,458,848
分配金	1,319,885	1,004,862

2016/06/10 9:01

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