野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,149,478 | 127,506,212 |
| 投資信託受益証券 | 9,413,267,064 | 8,577,066,754 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,121 | 1,005,023 |
| 流動資産計 | 9,571,421,663 | 8,705,577,989 |
| 資産の部合計 | 9,571,421,663 | 8,705,577,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,474,391 | 22,401,562 |
| 未払解約金 | 11,267,087 | 20,197,586 |
| 未払受託者報酬 | 241,355 | 179,935 |
| 未払委託者報酬 | 7,288,938 | 5,434,035 |
| 未払利息 | 318 | 102 |
| その他未払費用 | 19,297 | 14,388 |
| 流動負債計 | 43,291,386 | 48,227,608 |
| 負債の部合計 | 43,291,386 | 48,227,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,237,195,982 | 11,200,781,142 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,709,065,705 | -2,543,430,761 |
| （分配準備積立金） | 1,272,349,187 | 1,263,184,875 |
| 元本等合計 | 9,528,130,277 | 8,657,350,381 |
| 純資産の部合計 | 9,528,130,277 | 8,657,350,381 |
| 負債・純資産合計 | 9,571,421,663 | 8,705,577,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
