野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケッ…

第19期

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当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)で絞込み

個別

2019年3月15日: 3952万
2019年9月17日 -68.8%: 1232万

個別

2019年3月15日: 1億2276万
2019年9月17日 -38.48%: 7552万

個別

2019年3月15日: 4565万
2019年9月17日 +119.48%: 1億19万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2018年 9月19日至 2019年 3月15日	第19期自 2019年 3月16日至 2019年 9月17日
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,521,135	12,329,907
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,521,135	12,329,907
分配金	763,503	754,915

2019/12/06 9:02

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