野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,666,145 | 104,007,869 |
| 投資信託受益証券 | 6,982,171,916 | 7,025,951,880 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,826 | 1,004,727 |
| 流動資産計 | 7,077,842,887 | 7,130,964,476 |
| 資産の部合計 | 7,077,842,887 | 7,130,964,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,816,515 |
| 未払収益分配金 | 19,874,334 | 18,865,919 |
| 未払解約金 | 14,662,189 | 6,878,483 |
| 未払受託者報酬 | 162,219 | 156,361 |
| 未払委託者報酬 | 4,899,040 | 4,722,091 |
| 未払利息 | 191 | 146 |
| その他未払費用 | 12,968 | 12,501 |
| 流動負債計 | 39,610,941 | 32,452,016 |
| 負債の部合計 | 39,610,941 | 32,452,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,937,167,358 | 9,432,959,904 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,898,935,412 | -2,334,447,444 |
| （分配準備積立金） | 1,241,595,789 | 1,255,118,412 |
| 元本等合計 | 7,038,231,946 | 7,098,512,460 |
| 純資産の部合計 | 7,038,231,946 | 7,098,512,460 |
| 負債・純資産合計 | 7,077,842,887 | 7,130,964,476 |
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