野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,414,360 | 82,476,194 |
| 投資信託受益証券 | 6,385,121,694 | 5,458,546,366 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,530 | 1,004,432 |
| 流動資産計 | 6,490,540,584 | 5,542,026,992 |
| 資産の部合計 | 6,490,540,584 | 5,542,026,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,492,895 | 15,736,020 |
| 未払解約金 | 24,570,357 | 4,242,849 |
| 未払受託者報酬 | 146,192 | 119,920 |
| 未払委託者報酬 | 4,414,928 | 3,621,558 |
| 未払利息 | 73 | 14 |
| その他未払費用 | 11,683 | 9,585 |
| 流動負債計 | 45,636,128 | 23,729,946 |
| 負債の部合計 | 45,636,128 | 23,729,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,246,447,624 | 7,868,010,324 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,801,543,168 | -2,349,713,278 |
| （分配準備積立金） | 1,257,149,229 | 1,274,302,941 |
| 元本等合計 | 6,444,904,456 | 5,518,297,046 |
| 純資産の部合計 | 6,444,904,456 | 5,518,297,046 |
| 負債・純資産合計 | 6,490,540,584 | 5,542,026,992 |
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