野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケッ…

第30期
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/18-2025/03/17)
【閲覧】

個別

2024年9月17日
38億248万
2025年3月17日 -4.98%
36億1326万

個別

2024年9月17日
7億534万
2025年3月17日 -3.87%
6億7802万

個別

2024年9月17日
329億5909万
2025年3月17日 -1.19%
325億6802万

個別

2024年9月17日
14億7636万
2025年3月17日 -0.64%
14億6685万

個別

2024年9月17日
61億2253万
2025年3月17日 -1.14%
60億5258万

個別

2024年9月17日
7億9453万
2025年3月17日 +4.25%
8億2828万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
◇ 中間貸借対照表
2024年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金5,222
◇ 中間損益計算書
2025/06/13 9:02
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(2025年 3月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン2,427,241,979
注記表
2025/06/13 9:02

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