野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,765,304 | 53,111,850 |
| 投資信託受益証券 | 3,532,408,029 | 3,395,708,775 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,909 | 1,008,371 |
| 未収入金 | 19,083,543 | － |
| 未収利息 | 812 | 709 |
| 流動資産計 | 3,613,263,597 | 3,449,829,705 |
| 資産の部合計 | 3,613,263,597 | 3,449,829,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,616,997 | 11,108,767 |
| 未払解約金 | 29,388,760 | 2,584,766 |
| 未払受託者報酬 | 76,778 | 82,998 |
| 未払委託者報酬 | 2,318,620 | 2,506,553 |
| その他未払費用 | 6,133 | 6,631 |
| 流動負債計 | 43,407,288 | 16,289,715 |
| 負債の部合計 | 43,407,288 | 16,289,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,808,498,688 | 5,554,383,853 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,238,642,379 | -2,120,843,863 |
| （分配準備積立金） | 1,307,622,684 | 1,274,533,339 |
| 元本等合計 | 3,569,856,309 | 3,433,539,990 |
| 純資産の部合計 | 3,569,856,309 | 3,433,539,990 |
| 負債・純資産合計 | 3,613,263,597 | 3,449,829,705 |
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