アジア経済成長関連世界株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 18,871,246 |
| コール・ローン | 11,447,624 |
| 株式 | 417,240,910 |
| 投資信託受益証券 | 6,312,562 |
| 未収入金 | 89,707 |
| 未収配当金 | 736,555 |
| 流動資産合計 | 454,698,604 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 454,698,604 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 6,524,386 |
| 未払受託者報酬 | 87,688 |
| 未払委託者報酬 | 2,004,726 |
| その他未払費用 | 9,347 |
| 流動負債合計 | 8,626,147 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 8,626,147 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 500,456,582 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -54,384,125 |
| （分配準備積立金） | 411,775 |
| 元本等合計 | 446,072,457 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 446,072,457 |
| 負債純資産合計 | 454,698,604 |
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