有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)

(1)【投資状況】

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		295,365,000	97.70
	内 日本	295,365,000	97.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,964,362	2.30
純資産総額		302,329,362	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。