東京海上セレクション・外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月13日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2018年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,702,630,998 | 4,486,674,263 |
| 未収入金 | 6,770,006 | 6,081,423 |
| 流動資産計 | 1,709,401,004 | 4,492,755,686 |
| 資産の部合計 | 1,709,401,004 | 4,492,755,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,172,035 | 1,778,985 |
| 未払受託者報酬 | 155,916 | 419,765 |
| 未払委託者報酬 | 1,403,169 | 3,777,832 |
| その他未払費用 | 38,886 | 104,841 |
| 流動負債計 | 6,770,006 | 6,081,423 |
| 負債の部合計 | 6,770,006 | 6,081,423 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 857,258,269 | 1,960,658,373 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 845,372,729 | 2,526,015,890 |
| （分配準備積立金） | 139,538,933 | 309,753,757 |
| 元本等合計 | 1,702,630,998 | 4,486,674,263 |
| 純資産の部合計 | 1,702,630,998 | 4,486,674,263 |
| 負債・純資産合計 | 1,709,401,004 | 4,492,755,686 |
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