有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
- 【提出】
- 2016/07/15 9:26
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- 【項目】
- 46項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) |
単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) |
| 1 | TMA外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 455,592,758 | 1.7901 | 815,600,914 | 1.8318 | 834,554,814 | 100.08 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.08 |
| 合 計 | 100.08 |