半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
中間財務諸表
【東京海上セレクション・外国株式インデックス】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上セレクション・外国株式インデックス】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 平成29年 4月17日現在 | 当中間計算期間末 平成29年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,702,630,998 | 2,931,670,898 | |||
| 未収入金 | 6,770,006 | 11,165,898 | |||
| 流動資産合計 | 1,709,401,004 | 2,942,836,796 | |||
| 資産合計 | 1,709,401,004 | 2,942,836,796 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,172,035 | 8,581,360 | |||
| 未払受託者報酬 | 155,916 | 252,168 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,403,169 | 2,269,424 | |||
| その他未払費用 | 38,886 | 62,946 | |||
| 流動負債合計 | 6,770,006 | 11,165,898 | |||
| 負債合計 | 6,770,006 | 11,165,898 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 857,258,269 | ※1 1,274,715,502 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 845,372,729 | 1,656,955,396 | |||
| (分配準備積立金) | 139,538,933 | 120,522,004 | |||
| 元本等合計 | 1,702,630,998 | 2,931,670,898 | |||
| 純資産合計 | 1,702,630,998 | 2,931,670,898 | |||
| 負債純資産合計 | 1,709,401,004 | 2,942,836,796 | |||
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