東京海上セレクション・外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月12日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/18-2024/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2024年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,823,221,830 | 12,342,504,863 |
| 未収入金 | 18,458,933 | 19,866,037 |
| 流動資産計 | 8,841,680,763 | 12,362,370,900 |
| 資産の部合計 | 8,841,680,763 | 12,362,370,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,957,293 | 8,445,500 |
| 未払受託者報酬 | 919,112 | 1,234,772 |
| 未払委託者報酬 | 7,352,842 | 9,878,134 |
| その他未払費用 | 229,686 | 307,631 |
| 流動負債計 | 18,458,933 | 19,866,037 |
| 負債の部合計 | 18,458,933 | 19,866,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,666,040,557 | 6,955,598,638 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,157,181,273 | 5,386,906,225 |
| （分配準備積立金） | 475,224,098 | 1,508,782,744 |
| 元本等合計 | 8,823,221,830 | 12,342,504,863 |
| 純資産の部合計 | 8,823,221,830 | 12,342,504,863 |
| 負債・純資産合計 | 8,841,680,763 | 12,362,370,900 |
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