東京海上セレクション・外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月15日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/16-2026/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2026年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,041,899,492 | 18,038,157,110 |
| 未収入金 | 57,556,648 | 24,353,073 |
| 流動資産計 | 14,099,456,140 | 18,062,510,183 |
| 資産の部合計 | 14,099,456,140 | 18,062,510,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,306,715 | 6,999,594 |
| 未払受託者報酬 | 1,546,872 | 1,891,710 |
| 未払委託者報酬 | 12,374,915 | 15,133,623 |
| その他未払費用 | 328,146 | 328,146 |
| 流動負債計 | 57,556,648 | 24,353,073 |
| 負債の部合計 | 57,556,648 | 24,353,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,952,088,134 | 8,765,606,657 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,089,811,358 | 9,272,550,453 |
| （分配準備積立金） | 1,640,890,482 | 3,272,598,555 |
| 元本等合計 | 14,041,899,492 | 18,038,157,110 |
| 純資産の部合計 | 14,041,899,492 | 18,038,157,110 |
| 負債・純資産合計 | 14,099,456,140 | 18,062,510,183 |
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