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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/16-2026/04/15)

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【提出】: 2026/07/15 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15期自 2024年 4月16日至 2025年 4月15日	第16期自 2025年 4月16日至 2026年 4月15日
営業収益
	有価証券売買等損益	△82,499,486	2,462,370,870
	営業収益合計	△82,499,486	2,462,370,870
営業費用
	受託者報酬	2,980,776	3,532,351
	委託者報酬	23,846,094	28,258,750
	その他費用	658,095	658,095
	営業費用合計	27,484,965	32,449,196
営業利益又は営業損失(△)		△109,984,451	2,429,921,674
経常利益又は経常損失(△)		△109,984,451	2,429,921,674
当期純利益又は当期純損失(△)		△109,984,451	2,429,921,674
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		40,893,859	150,270,170
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,386,906,225	6,089,811,358
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,769,841,494	1,774,488,795
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,769,841,494	1,774,488,795
剰余金減少額又は欠損金増加額		916,058,051	871,401,204
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	916,058,051	871,401,204
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,089,811,358	9,272,550,453

開示資料

決算

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