東京海上セレクション・日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月15日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月15日 | 2015年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 88,374,480 | 117,370,366 |
| 未収入金 | 177,783 | 208,355 |
| 流動資産計 | 88,552,263 | 117,578,721 |
| 資産の部合計 | 88,552,263 | 117,578,721 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 14,943 | 17,515 |
| 未払委託者報酬 | 160,747 | 188,367 |
| その他未払費用 | 2,093 | 2,473 |
| 流動負債計 | 177,783 | 208,355 |
| 負債の部合計 | 177,783 | 208,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,534,766 | 106,725,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,839,714 | 10,644,923 |
| （分配準備積立金） | 2,563,166 | 2,083,358 |
| 元本等合計 | 88,374,480 | 117,370,366 |
| 純資産の部合計 | 88,374,480 | 117,370,366 |
| 負債・純資産合計 | 88,552,263 | 117,578,721 |
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