東京海上セレクション・日本債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2020年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,373,440,110 | 3,285,264,803 |
| 未収入金 | 6,849,191 | 6,221,800 |
| 流動資産計 | 2,380,289,301 | 3,291,486,603 |
| 資産の部合計 | 2,380,289,301 | 3,291,486,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,201,109 | 3,741,101 |
| 未払受託者報酬 | 227,343 | 342,187 |
| 未払委託者報酬 | 1,363,989 | 2,053,068 |
| その他未払費用 | 56,750 | 85,444 |
| 流動負債計 | 6,849,191 | 6,221,800 |
| 負債の部合計 | 6,849,191 | 6,221,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,048,375,713 | 2,838,069,818 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 325,064,397 | 447,194,985 |
| （分配準備積立金） | 40,443,763 | 50,850,066 |
| 元本等合計 | 2,373,440,110 | 3,285,264,803 |
| 純資産の部合計 | 2,373,440,110 | 3,285,264,803 |
| 負債・純資産合計 | 2,380,289,301 | 3,291,486,603 |
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