東京海上セレクション・日本債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2026年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,997,720,153 | 6,368,296,473 |
| 未収入金 | 10,230,775 | 7,903,835 |
| 流動資産計 | 6,007,950,928 | 6,376,200,308 |
| 資産の部合計 | 6,007,950,928 | 6,376,200,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,509,459 | 2,871,646 |
| 未払受託者報酬 | 651,239 | 694,120 |
| 未払委託者報酬 | 3,907,355 | 4,164,633 |
| その他未払費用 | 162,722 | 173,436 |
| 流動負債計 | 10,230,775 | 7,903,835 |
| 負債の部合計 | 10,230,775 | 7,903,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,808,493,838 | 6,517,528,109 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,226,315 | -149,231,636 |
| （分配準備積立金） | 118,811,223 | 150,032,751 |
| 元本等合計 | 5,997,720,153 | 6,368,296,473 |
| 純資産の部合計 | 5,997,720,153 | 6,368,296,473 |
| 負債・純資産合計 | 6,007,950,928 | 6,376,200,308 |
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