有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	92,949,295	100.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△47,259	△0.05
合計(純資産総額)		92,902,036	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	96,179,321,250	72.31
地方債証券	日本	13,107,567,861	9.85
特殊債券	日本	5,943,439,660	4.46
社債券	日本	16,074,539,277	12.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,686,463,975	1.26
合計(純資産総額)		132,991,332,023	100.00