損保ジャパン中国本土株ファンド(限定追加型)2010-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月25日 | 2013年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,969,865 | 32,723,446 |
| 投資信託受益証券 | 375,583,040 | 221,926,986 |
| 親投資信託受益証券 | 4,218,343 | 2,339,248 |
| 流動資産合計 | 415,771,248 | 256,989,680 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 415,771,248 | 256,989,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,758,157 | 2,924,375 |
| 未払受託者報酬 | 90,970 | 69,537 |
| 未払委託者報酬 | 2,389,520 | 1,826,377 |
| その他未払費用 | 4,491 | 3,422 |
| 流動負債合計 | 4,243,138 | 4,823,711 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,243,138 | 4,823,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 455,648,170 | 192,669,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -44,120,060 | 59,496,265 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 411,528,110 | 252,165,969 |
| 負債純資産合計 | 415,771,248 | 256,989,680 |
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