三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月16日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,641,323 | 21,740,348 |
| 投資信託受益証券 | 3,916,405,315 | 3,630,737,089 |
| 親投資信託受益証券 | 3,750,908 | 3,750,908 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 3,971,797,546 | 3,676,228,345 |
| 資産の部合計 | 3,971,797,546 | 3,676,228,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,578,996 | 12,598,764 |
| 未払受託者報酬 | 128,347 | 127,588 |
| 未払解約金 | 26,632,744 | 5,881,899 |
| 未払委託者報酬 | 4,748,829 | 4,720,814 |
| その他未払費用 | 9,616 | 9,558 |
| 流動負債計 | 45,098,563 | 23,338,625 |
| 未払利息 | 31 | 2 |
| 負債の部合計 | 45,098,563 | 23,338,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,431,598,769 | 5,039,505,640 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,504,899,786 | -1,386,615,920 |
| （分配準備積立金） | 48,816,674 | 66,853,486 |
| 元本等合計 | 3,926,698,983 | 3,652,889,720 |
| 純資産の部合計 | 3,926,698,983 | 3,652,889,720 |
| 負債・純資産合計 | 3,971,797,546 | 3,676,228,345 |
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