三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ

第25期
資料
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流動負債

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
【閲覧】

個別

2021年4月20日
2333万
2021年10月20日 -16.3%
1953万

個別

2021年4月20日
4016万
2021年10月20日 -11.45%
3557万

個別

2021年4月20日
59万
2021年10月20日 -11.41%
53万

個別

2021年4月20日
8050万
2021年10月20日 +30.71%
1億523万

個別

2021年4月20日
2億332万
2021年10月20日 -8.36%
1億8631万

個別

2021年4月20日
351万
2021年10月20日 +24.24%
436万

個別

2021年4月20日
3301万
2021年10月20日 +3.3%
3410万

個別

2021年4月20日
1164万
2021年10月20日 -94.24%
67万

個別

2021年4月20日
1265万
2021年10月20日 -12.89%
1102万

個別

2021年4月20日
168万
2021年10月20日 -6.02%
158万

個別

2021年4月20日
4,788
2021年10月20日 +999.99%
203万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(単位:千円)
(負債の部)
流動負債
預り金663,405
(2)中間損益計算書
2022/01/19 9:14
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
[令和 3年10月20日現在]
負債の部
流動負債
未払解約金2,030,466
注記表
2022/01/19 9:14

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