三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月19日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/04/21-2023/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,268,393 | 6,845,758 |
| 投資信託受益証券 | 2,059,480,256 | 1,846,602,724 |
| 親投資信託受益証券 | 2,250,687 | 2,250,687 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 2,074,999,336 | 1,875,699,169 |
| 資産の部合計 | 2,074,999,336 | 1,875,699,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,856,641 | 9,499,936 |
| 未払解約金 | 13 | － |
| 未払受託者報酬 | 77,818 | 68,785 |
| 未払委託者報酬 | 2,879,288 | 2,545,043 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 5,825 | 5,147 |
| 流動負債計 | 12,819,589 | 12,118,913 |
| 負債の部合計 | 12,819,589 | 12,118,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,942,656,701 | 3,799,974,506 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,880,476,954 | -1,936,394,250 |
| （分配準備積立金） | 24,635,559 | － |
| 元本等合計 | 2,062,179,747 | 1,863,580,256 |
| 純資産の部合計 | 2,062,179,747 | 1,863,580,256 |
| 負債・純資産合計 | 2,074,999,336 | 1,875,699,169 |
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