三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

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【提出】: 2018/01/19 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 157項目

平成29年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	4,298,982,919
Ⅱ 負債総額	66,151,821
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,232,831,098
Ⅳ 発行済口数	12,804,461,337	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3306 ( 1万口当たり 3,306	)

開示資料

決算

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