三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ

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【提出】: 2022/01/19 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 182項目

令和 3年10月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	771,896,236
Ⅱ 負債総額	327,263
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	771,568,973
Ⅳ 発行済口数	1,020,964,734	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7557
(10,000口当たり)	(7,557	)

開示資料

決算

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