三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

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【提出】: 2019/01/21 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 159項目

平成30年10月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	302,177,891
Ⅱ 負債総額	122,495
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	302,055,396
Ⅳ 発行済口数	536,577,597	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5629
(10,000口当たり)	(5,629	)

開示資料

決算

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