有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)」
【純資産額計算書】

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	21,552,326,134
Ⅱ 負 債 総 額	93,063,125
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,459,263,009
Ⅳ 発 行 済 口 数	21,296,151,133	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0077 ( 1万口当たり 10,077	)

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	3,606,740,890
Ⅱ 負 債 総 額	12,602,191
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,594,138,699
Ⅳ 発 行 済 口 数	3,330,981,325	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0790 ( 1万口当たり 10,790	)

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	197,427,340
Ⅱ 負 債 総 額	79,945
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	197,347,395
Ⅳ 発 行 済 口 数	164,436,053	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2001 ( 1万口当たり 12,001	)

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	115,000,674,241
Ⅱ 負 債 総 額	2,066,431,522
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	112,934,242,719
Ⅳ 発 行 済 口 数	121,392,852,221	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9303 ( 1万口当たり 9,303	)

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	317,164,049,524
Ⅱ 負 債 総 額	5,391,254,565
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	311,772,794,959
Ⅳ 発 行 済 口 数	460,957,496,831	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6764 ( 1万口当たり 6,764	)

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型)」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	547,908,825
Ⅱ 負 債 総 額	5,263,340
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	542,645,485
Ⅳ 発 行 済 口 数	630,090,386	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8612 ( 1万口当たり 8,612	)

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	14,751,913,819
Ⅱ 負 債 総 額	176,175,413
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,575,738,406
Ⅳ 発 行 済 口 数	21,063,365,724	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6920 ( 1万口当たり 6,920	)

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	141,363,829
Ⅱ 負 債 総 額	1,441,212
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	139,922,617
Ⅳ 発 行 済 口 数	107,284,376	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3042 ( 1万口当たり 13,042	)

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,747,005,326
Ⅱ 負 債 総 額	13,017,940
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,733,987,386
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,861,519,483	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9315 ( 1万口当たり 9,315	)

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	502,840,490
Ⅱ 負 債 総 額	1,319,688
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	501,520,802
Ⅳ 発 行 済 口 数	531,718,020	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9432 ( 1万口当たり 9,432	)

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,058,347,480
Ⅱ 負 債 総 額	27,322,351
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,031,025,129
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,027,546,091	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0034 ( 1万口当たり 10,034	)

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,917,707,053
Ⅱ 負 債 総 額	122,370,113
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,795,336,940
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,745,949,005	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0180 ( 1万口当たり 10,180	)