有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

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【提出】: 2020/01/20 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 182項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第5計算期間	3,061,067,900	1,554,992,071	28,722,828,080
第6計算期間	1,324,252,477	2,029,796,003	28,017,284,554
第7計算期間	3,481,599,382	892,356,241	30,606,527,695
第8計算期間	3,500,356,080	1,828,267,554	32,278,616,221
第9計算期間	2,598,946,223	2,259,014,708	32,618,547,736
第10計算期間	2,541,767,408	2,171,740,565	32,988,574,579
第11計算期間	2,649,907,050	1,991,567,377	33,646,914,252
第12計算期間	3,510,453,249	2,414,753,473	34,742,614,028
第13計算期間	2,462,805,848	1,501,976,592	35,703,443,284
第14計算期間	5,465,726,857	2,238,254,883	38,930,915,258
第15計算期間	5,437,684,962	3,780,994,522	40,587,605,698
第16計算期間	5,530,989,767	1,983,020,492	44,135,574,973
第17計算期間	4,880,989,033	2,898,957,556	46,117,606,450
第18計算期間	2,951,273,731	3,886,979,385	45,181,900,796
第19計算期間	2,517,278,749	2,182,695,669	45,516,483,876
第20計算期間	1,093,630,112	3,908,740,057	42,701,373,931
第21計算期間	821,324,456	2,803,528,536	40,719,169,851
第22計算期間	1,769,858,360	3,246,530,872	39,242,497,339
第23計算期間	550,125,613	2,996,503,599	36,796,119,353
第24計算期間	434,041,789	3,928,754,839	33,301,406,303
第25計算期間	1,904,673,106	3,323,926,774	31,882,152,635
第26計算期間	782,173,191	2,242,688,019	30,421,637,807
第27計算期間	1,966,558,299	2,073,638,998	30,314,557,108
第28計算期間	4,453,716,716	1,821,565,199	32,946,708,625
第29計算期間	3,724,754,750	1,706,394,312	34,965,069,063
第30計算期間	2,478,669,515	3,209,291,086	34,234,447,492
第31計算期間	2,642,523,870	1,259,947,866	35,617,023,496
第32計算期間	3,496,843,324	2,198,862,175	36,915,004,645
第33計算期間	8,925,027,329	2,378,543,820	43,461,488,154
第34計算期間	4,716,918,608	2,677,617,582	45,500,789,180
第35計算期間	4,333,368,329	3,828,948,630	46,005,208,879
第36計算期間	4,482,958,067	3,793,557,841	46,694,609,105
第37計算期間	2,773,629,984	3,434,575,223	46,033,663,866
第38計算期間	4,174,684,928	3,695,025,302	46,513,323,492
第39計算期間	3,969,343,874	3,550,123,701	46,932,543,665
第40計算期間	3,899,491,031	4,482,910,733	46,349,123,963
第41計算期間	4,714,364,584	3,162,244,369	47,901,244,178
第42計算期間	5,346,731,622	4,543,736,837	48,704,238,963
第43計算期間	3,720,224,687	2,037,905,252	50,386,558,398
第44計算期間	2,517,334,663	2,943,480,156	49,960,412,905
第45計算期間	1,696,887,769	3,337,082,886	48,320,217,788
第46計算期間	1,405,452,738	4,419,109,575	45,306,560,951
第47計算期間	937,523,275	2,239,818,692	44,004,265,534
第48計算期間	1,000,466,519	3,319,329,911	41,685,402,142
第49計算期間	216,262,862	3,287,787,067	38,613,877,937
第50計算期間	311,024,841	2,498,369,861	36,426,532,917
第51計算期間	174,847,657	4,056,266,450	32,545,114,124
第52計算期間	136,033,572	2,133,676,002	30,547,471,694
第53計算期間	126,834,017	2,007,448,677	28,666,857,034
第54計算期間	113,319,752	2,474,977,529	26,305,199,257
第55計算期間	176,308,416	993,139,573	25,488,368,100
第56計算期間	48,615,344	1,442,145,353	24,094,838,091
第57計算期間	46,278,132	1,594,456,312	22,546,659,911
第58計算期間	195,957,213	1,247,261,973	21,495,355,151
第59計算期間	134,124,385	922,216,449	20,707,263,087
第60計算期間	40,791,170	1,408,131,156	19,339,923,101
第61計算期間	40,654,784	1,059,018,097	18,321,559,788
第62計算期間	65,383,294	760,634,914	17,626,308,168
第63計算期間	149,182,238	601,006,552	17,174,483,854
第64計算期間	41,247,868	617,505,194	16,598,226,528
第65計算期間	70,162,391	512,667,968	16,155,720,951
第66計算期間	151,111,910	656,725,919	15,650,106,942
第67計算期間	97,316,677	409,437,065	15,337,986,554
第68計算期間	65,537,494	618,718,568	14,784,805,480
第69計算期間	68,387,482	583,985,899	14,269,207,063
第70計算期間	755,599,385	487,356,825	14,537,449,623
第71計算期間	16,944,891	295,780,607	14,258,613,907
第72計算期間	45,097,036	617,857,475	13,685,853,468
第73計算期間	16,307,432	240,900,025	13,461,260,875
第74計算期間	14,424,527	380,073,701	13,095,611,701
第75計算期間	15,233,408	532,281,253	12,578,563,856
第76計算期間	19,755,003	1,068,105,206	11,530,213,653
第77計算期間	11,958,381	392,373,563	11,149,798,471
第78計算期間	15,445,773	419,759,038	10,745,485,206
第79計算期間	46,014,297	237,221,058	10,554,278,445
第80計算期間	20,765,594	395,778,800	10,179,265,239
第81計算期間	11,315,136	203,549,452	9,987,030,923
第82計算期間	13,159,850	233,654,465	9,766,536,308
第83計算期間	17,691,292	167,122,090	9,617,105,510
第84計算期間	94,998,173	266,215,510	9,445,888,173
第85計算期間	16,913,139	214,312,911	9,248,488,401
第86計算期間	38,084,166	116,362,184	9,170,210,383
第87計算期間	141,366,408	182,878,023	9,128,698,768
第88計算期間	139,205,491	112,847,457	9,155,056,802
第89計算期間	83,181,170	217,555,649	9,020,682,323
第90計算期間	98,325,521	163,887,866	8,955,119,978
第91計算期間	46,290,943	101,545,434	8,899,865,487
第92計算期間	21,553,445	94,272,936	8,827,145,996
第93計算期間	44,351,866	195,576,902	8,675,920,960
第94計算期間	75,189,095	172,501,722	8,578,608,333
第95計算期間	26,417,324	171,206,681	8,433,818,976
第96計算期間	40,960,985	164,308,133	8,310,471,828
第97計算期間	26,644,194	272,456,371	8,064,659,651
第98計算期間	642,416,727	804,034,887	7,903,041,491
第99計算期間	55,942,872	171,094,439	7,787,889,924
第100計算期間	130,481,204	119,659,181	7,798,711,947
第101計算期間	6,070,222	113,184,196	7,691,597,973
第102計算期間	37,455,221	93,213,906	7,635,839,288
第103計算期間	32,970,226	130,207,639	7,538,601,875
第104計算期間	117,759,477	87,103,424	7,569,257,928
第105計算期間	7,827,064	115,659,174	7,461,425,818
第106計算期間	129,369,706	173,325,251	7,417,470,273
第107計算期間	7,263,055	210,796,532	7,213,936,796
第108計算期間	8,977,030	167,462,552	7,055,451,274
第109計算期間	9,078,697	181,974,753	6,882,555,218
第110計算期間	7,583,144	100,282,298	6,789,856,064
第111計算期間	27,508,636	152,163,011	6,665,201,689
第112計算期間	7,232,903	66,598,614	6,605,835,978
第113計算期間	7,240,825	92,130,951	6,520,945,852
第114計算期間	7,286,510	113,463,974	6,414,768,388
第115計算期間	31,911,256	67,955,062	6,378,724,582
第116計算期間	30,993,029	80,809,684	6,328,907,927
第117計算期間	7,237,190	180,938,056	6,155,207,061
第118計算期間	89,782,780	107,272,744	6,137,717,097
第119計算期間	21,621,151	147,328,129	6,012,010,119
第120計算期間	19,120,385	59,306,254	5,971,824,250
第121計算期間	113,437,707	73,050,055	6,012,211,902
第122計算期間	21,419,167	25,639,347	6,007,991,722
第123計算期間	82,941,085	69,899,496	6,021,033,311
第124計算期間	134,416,502	28,479,244	6,126,970,569

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開示資料

決算