有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

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【提出】: 2021/07/16 9:22
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【項目】: 182項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第23計算期間	37,026,091	42,402,194	866,080,126
第24計算期間	33,193,183	30,870,374	868,402,935
第25計算期間	39,607,653	42,940,178	865,070,410
第26計算期間	58,656,393	43,250,407	880,476,396
第27計算期間	10,445,326	22,299,529	868,622,193
第28計算期間	22,474,436	56,677,136	834,419,493
第29計算期間	161,224,693	29,470,826	966,173,360
第30計算期間	8,898,759	172,386,782	802,685,337
第31計算期間	10,412,092	37,784,371	775,313,058
第32計算期間	18,030,257	53,970,084	739,373,231
第33計算期間	6,399,098	57,241,046	688,531,283
第34計算期間	6,581,849	11,298,654	683,814,478
第35計算期間	6,208,804	25,009,646	665,013,636
第36計算期間	6,719,392	10,061,672	661,671,356
第37計算期間	15,263,925	29,518,007	647,417,274
第38計算期間	7,645,371	32,348,687	622,713,958
第39計算期間	10,142,801	28,135,258	604,721,501
第40計算期間	9,416,647	7,820,682	606,317,466
第41計算期間	10,052,199	11,871,312	604,498,353
第42計算期間	32,983,582	44,618,377	592,863,558
第43計算期間	52,599,166	35,779,416	609,683,308
第44計算期間	13,012,100	16,978,665	605,716,743
第45計算期間	20,332,745	63,340,664	562,708,824
第46計算期間	89,866,417	41,004,719	611,570,522
第47計算期間	68,343,847	18,932,062	660,982,307
第48計算期間	106,889,038	20,398,973	747,472,372
第49計算期間	23,402,147	14,781,787	756,092,732
第50計算期間	30,178,314	10,583,576	775,687,470
第51計算期間	5,686,058	12,523,106	768,850,422
第52計算期間	6,698,977	27,367,714	748,181,685
第53計算期間	23,498,312	5,640,418	766,039,579
第54計算期間	13,531,776	22,770,700	756,800,655
第55計算期間	5,732,413	52,843,704	709,689,364
第56計算期間	4,497,716	14,791,047	699,396,033
第57計算期間	8,706,442	2,733,616	705,368,859
第58計算期間	2,656,003	58,739,713	649,285,149
第59計算期間	6,304,612	30,886,862	624,702,899
第60計算期間	6,885,091	20,790,198	610,797,792
第61計算期間	2,643,378	77,216,572	536,224,598
第62計算期間	9,451,344	14,473,098	531,202,844
第63計算期間	1,875,971	12,582,488	520,496,327
第64計算期間	2,460,925	3,948,423	519,008,829
第65計算期間	2,335,005	51,046,565	470,297,269
第66計算期間	4,719,549	53,613,661	421,403,157
第67計算期間	13,444,983	13,099,181	421,748,959
第68計算期間	6,128,020	9,797,060	418,079,919
第69計算期間	3,607,384	26,565,794	395,121,509
第70計算期間	6,457,197	11,187,094	390,391,612
第71計算期間	5,729,283	10,167,635	385,953,260
第72計算期間	1,580,957	1,829,104	385,705,113
第73計算期間	14,187,919	12,905,842	386,987,190
第74計算期間	6,480,805	5,944,841	387,523,154
第75計算期間	10,094,222	16,196,421	381,420,955
第76計算期間	9,498,875	8,832,989	382,086,841
第77計算期間	2,397,652	33,041,428	351,443,065
第78計算期間	13,932,253	12,341,855	353,033,463
第79計算期間	15,021,611	9,231,006	358,824,068
第80計算期間	10,098,110	6,410,687	362,511,491
第81計算期間	6,911,772	1,264,268	368,158,995
第82計算期間	13,012,522	590,097	380,581,420
第83計算期間	33,784,778	6,961,465	407,404,733
第84計算期間	28,232,943	5,042,611	430,595,065
第85計算期間	9,926,176	2,127,597	438,393,644
第86計算期間	13,561,292	9,499,325	442,455,611
第87計算期間	141,645,068	1,382,840	582,717,839
第88計算期間	34,731,785	557,937	616,891,687
第89計算期間	141,245,841	22,703,342	735,434,186
第90計算期間	46,525,280	128,623,918	653,335,548
第91計算期間	258,273,960	40,038,540	871,570,968
第92計算期間	106,570,795	33,931,482	944,210,281
第93計算期間	124,806,737	12,216,301	1,056,800,717
第94計算期間	311,540,038	5,462,391	1,362,878,364
第95計算期間	75,779,566	12,002,177	1,426,655,753
第96計算期間	28,092,855	3,854,069	1,450,894,539
第97計算期間	131,008,428	48,517,548	1,533,385,419
第98計算期間	220,404,196	93,245,590	1,660,544,025
第99計算期間	66,109,964	279,729,937	1,446,924,052
第100計算期間	99,946,020	164,482,870	1,382,387,202
第101計算期間	174,690,075	8,214,508	1,548,862,769
第102計算期間	37,566,758	244,422,364	1,342,007,163
第103計算期間	44,393,621	221,921,515	1,164,479,269
第104計算期間	29,062,399	24,886,080	1,168,655,588
第105計算期間	7,992,096	39,892,009	1,136,755,675
第106計算期間	64,256,094	30,114,514	1,170,897,255
第107計算期間	30,984,919	197,374,019	1,004,508,155
第108計算期間	76,199,116	15,748,948	1,064,958,323
第109計算期間	35,868,244	42,138,324	1,058,688,243
第110計算期間	18,523,927	46,014,151	1,031,198,019
第111計算期間	34,247,232	34,216,442	1,031,228,809
第112計算期間	9,203,448	16,167,369	1,024,264,888
第113計算期間	24,697,750	4,122,291	1,044,840,347
第114計算期間	15,772,783	1,947,540	1,058,665,590
第115計算期間	26,819,916	6,577,849	1,078,907,657
第116計算期間	12,846,024	60,556,568	1,031,197,113
第117計算期間	7,263,014	13,617,893	1,024,842,234
第118計算期間	10,123,935	25,467,704	1,009,498,465
第119計算期間	8,525,813	6,455,083	1,011,569,195
第120計算期間	7,932,217	13,003,555	1,006,497,857
第121計算期間	13,443,276	7,177,766	1,012,763,367
第122計算期間	225,844,034	3,774,999	1,234,832,402
第123計算期間	9,675,412	10,797,806	1,233,710,008
第124計算期間	14,554,629	3,558,365	1,244,706,272
第125計算期間	21,420,341	25,511,154	1,240,615,459
第126計算期間	8,933,187	3,827,739	1,245,720,907
第127計算期間	7,489,530	257,091,835	996,118,602
第128計算期間	8,630,521	39,793,803	964,955,320
第129計算期間	9,330,039	10,606,714	963,678,645
第130計算期間	27,670,766	37,923,818	953,425,593
第131計算期間	7,839,844	2,197,802	959,067,635
第132計算期間	9,051,979	4,662,744	963,456,870
第133計算期間	3,742,513	14,360,943	952,838,440
第134計算期間	4,075,013	8,029,344	948,884,109
第135計算期間	4,465,294	14,087,409	939,261,994
第136計算期間	4,297,206	5,931,553	937,627,647
第137計算期間	9,093,905	6,481,220	940,240,332
第138計算期間	3,477,923	62,686,574	881,031,681
第139計算期間	6,908,545	20,001,225	867,939,001
第140計算期間	3,606,863	9,872,720	861,673,144
第141計算期間	7,541,029	8,216,145	860,998,028
第142計算期間	5,679,727	20,938,155	845,739,600

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開示資料

決算