有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/04/21-2023/10/20)

【提出】: 2024/01/19 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 182項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第53計算期間	214,208,219	2,269,088,488	31,010,494,919
第54計算期間	155,717,643	3,586,043,036	27,580,169,526
第55計算期間	154,588,025	1,646,888,762	26,087,868,789
第56計算期間	221,763,648	1,829,025,394	24,480,607,043
第57計算期間	118,330,805	1,848,841,561	22,750,096,287
第58計算期間	96,391,804	1,496,136,365	21,350,351,726
第59計算期間	230,787,118	1,022,253,187	20,558,885,657
第60計算期間	746,574,837	1,254,726,071	20,050,734,423
第61計算期間	644,323,162	1,169,221,476	19,525,836,109
第62計算期間	168,617,210	717,868,059	18,976,585,260
第63計算期間	240,171,140	849,763,764	18,366,992,636
第64計算期間	132,266,044	1,639,806,523	16,859,452,157
第65計算期間	129,221,676	1,505,570,846	15,483,102,987
第66計算期間	231,236,989	963,672,160	14,750,667,816
第67計算期間	167,757,098	367,117,290	14,551,307,624
第68計算期間	223,091,168	780,352,209	13,994,046,583
第69計算期間	112,482,465	1,035,231,306	13,071,297,742
第70計算期間	187,385,904	501,234,171	12,757,449,475
第71計算期間	169,414,361	399,018,452	12,527,845,384
第72計算期間	270,770,423	504,161,996	12,294,453,811
第73計算期間	119,779,441	388,478,429	12,025,754,823
第74計算期間	97,487,754	504,523,305	11,618,719,272
第75計算期間	98,342,732	641,402,811	11,075,659,193
第76計算期間	41,403,932	454,584,482	10,662,478,643
第77計算期間	53,252,868	349,948,278	10,365,783,233
第78計算期間	42,901,009	441,387,595	9,967,296,647
第79計算期間	41,433,158	339,595,536	9,669,134,269
第80計算期間	40,908,765	279,179,916	9,430,863,118
第81計算期間	42,128,018	183,746,416	9,289,244,720
第82計算期間	41,614,700	182,025,280	9,148,834,140
第83計算期間	52,239,561	89,710,405	9,111,363,296
第84計算期間	39,442,145	186,595,845	8,964,209,596
第85計算期間	58,303,272	176,340,196	8,846,172,672
第86計算期間	37,923,752	570,467,051	8,313,629,373
第87計算期間	30,523,404	124,002,677	8,220,150,100
第88計算期間	29,584,699	160,957,702	8,088,777,097
第89計算期間	44,298,743	175,843,876	7,957,231,964
第90計算期間	36,654,685	215,803,322	7,778,083,327
第91計算期間	92,774,884	197,205,563	7,673,652,648
第92計算期間	96,577,169	345,660,152	7,424,569,665
第93計算期間	124,551,837	101,158,840	7,447,962,662
第94計算期間	82,729,139	174,542,125	7,356,149,676
第95計算期間	136,716,582	173,376,743	7,319,489,515
第96計算期間	152,499,560	132,803,211	7,339,185,864
第97計算期間	1,158,708,484	513,743,396	7,984,150,952
第98計算期間	880,781,999	51,233,135	8,813,699,816
第99計算期間	1,207,359,010	153,207,926	9,867,850,900
第100計算期間	2,242,624,852	277,314,890	11,833,160,862
第101計算期間	1,579,292,932	227,378,879	13,185,074,915
第102計算期間	499,018,720	258,764,601	13,425,329,034
第103計算期間	504,368,502	232,576,889	13,697,120,647
第104計算期間	767,513,186	378,368,002	14,086,265,831
第105計算期間	173,870,461	325,562,227	13,934,574,065
第106計算期間	95,477,004	184,774,414	13,845,276,655
第107計算期間	89,677,088	728,124,331	13,206,829,412
第108計算期間	212,179,772	315,967,139	13,103,042,045
第109計算期間	94,661,631	196,457,468	13,001,246,208
第110計算期間	133,020,813	686,055,652	12,448,211,369
第111計算期間	171,638,819	374,238,892	12,245,611,296
第112計算期間	192,811,508	338,413,659	12,100,009,145
第113計算期間	556,297,455	452,787,648	12,203,518,952
第114計算期間	403,745,517	188,393,630	12,418,870,839
第115計算期間	435,638,194	155,843,127	12,698,665,906
第116計算期間	751,275,806	429,230,292	13,020,711,420
第117計算期間	1,571,628,844	265,534,451	14,326,805,813
第118計算期間	619,010,139	537,500,847	14,408,315,105
第119計算期間	685,788,661	208,983,984	14,885,119,782
第120計算期間	347,288,039	299,090,372	14,933,317,449
第121計算期間	604,759,969	269,870,107	15,268,207,311
第122計算期間	538,424,544	180,229,402	15,626,402,453
第123計算期間	890,416,138	67,796,435	16,449,022,156
第124計算期間	683,061,463	333,014,113	16,799,069,506
第125計算期間	319,915,602	1,102,928,263	16,016,056,845
第126計算期間	312,140,748	338,390,502	15,989,807,091
第127計算期間	140,977,767	103,003,156	16,027,781,702
第128計算期間	196,401,256	748,970,955	15,475,212,003
第129計算期間	142,675,196	1,232,894,272	14,384,992,927
第130計算期間	101,427,117	140,853,457	14,345,566,587
第131計算期間	67,462,787	434,274,964	13,978,754,410
第132計算期間	59,109,747	100,218,232	13,937,645,925
第133計算期間	55,927,075	278,877,445	13,714,695,555
第134計算期間	50,617,712	333,099,263	13,432,214,004
第135計算期間	51,061,518	481,689,455	13,001,586,067
第136計算期間	53,076,985	261,323,851	12,793,339,201
第137計算期間	56,621,366	332,856,243	12,517,104,324
第138計算期間	48,948,085	312,650,833	12,253,401,576
第139計算期間	59,638,703	220,734,984	12,092,305,295
第140計算期間	54,975,140	328,510,826	11,818,769,609
第141計算期間	52,513,774	232,294,919	11,638,988,464
第142計算期間	94,202,513	669,862,415	11,063,328,562
第143計算期間	48,410,221	520,763,517	10,590,975,266
第144計算期間	105,666,431	546,809,590	10,149,832,107
第145計算期間	43,257,278	352,864,012	9,840,225,373
第146計算期間	37,647,507	364,465,831	9,513,407,049
第147計算期間	39,343,540	322,856,768	9,229,893,821
第148計算期間	40,292,958	319,713,406	8,950,473,373
第149計算期間	60,181,635	367,267,264	8,643,387,744
第150計算期間	199,150,669	531,343,173	8,311,195,240
第151計算期間	257,692,643	533,844,013	8,035,043,870
第152計算期間	54,642,106	135,144,204	7,954,541,772
第153計算期間	68,777,136	236,390,337	7,786,928,571
第154計算期間	160,742,974	44,819,440	7,902,852,105
第155計算期間	102,791,018	304,773,602	7,700,869,521
第156計算期間	100,694,160	54,895,497	7,746,668,184
第157計算期間	72,044,071	61,265,482	7,757,446,773
第158計算期間	79,073,382	55,817,468	7,780,702,687
第159計算期間	26,242,351	53,576,026	7,753,369,012
第160計算期間	59,903,680	97,579,954	7,715,692,738
第161計算期間	27,509,057	233,801,182	7,509,400,613
第162計算期間	37,273,302	76,003,503	7,470,670,412
第163計算期間	46,431,728	93,496,581	7,423,605,559
第164計算期間	28,743,158	72,160,210	7,380,188,507
第165計算期間	29,724,429	37,361,732	7,372,551,204
第166計算期間	38,922,872	43,053,146	7,368,420,930
第167計算期間	36,821,581	158,375,852	7,246,866,659
第168計算期間	163,593,340	238,717,585	7,171,742,414
第169計算期間	51,966,571	129,951,782	7,093,757,203
第170計算期間	49,047,985	306,091,794	6,836,713,394
第171計算期間	65,883,483	125,908,510	6,776,688,367
第172計算期間	30,844,921	165,368,517	6,642,164,771

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/04/21-2023/10/20)

開示資料

決算