有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

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【提出】: 2022/07/19 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 182項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第14計算期間	23,623,789	50,424,566	1,719,437,551
第15計算期間	10,209,293	29,895,553	1,699,751,291
第16計算期間	14,613,026	25,339,822	1,689,024,495
第17計算期間	7,199,630	41,508,906	1,654,715,219
第18計算期間	10,703,573	49,486,808	1,615,931,984
第19計算期間	22,710,638	83,069,883	1,555,572,739
第20計算期間	8,589,712	96,815,590	1,467,346,861
第21計算期間	21,758,135	190,794,817	1,298,310,179
第22計算期間	10,334,537	82,385,287	1,226,259,429
第23計算期間	17,026,413	81,509,871	1,161,775,971
第24計算期間	15,377,601	82,360,435	1,094,793,137
第25計算期間	14,698,189	136,295,404	973,195,922
第26計算期間	4,126,509	58,879,902	918,442,529
第27計算期間	6,995,555	114,925,069	810,513,015
第28計算期間	4,404,345	91,027,375	723,889,985
第29計算期間	2,069,308	19,015,265	706,944,028
第30計算期間	2,585,578	18,113,291	691,416,315
第31計算期間	1,533,516	20,809,316	672,140,515
第32計算期間	12,365,767	45,885,745	638,620,537
第33計算期間	3,722,218	31,862,838	610,479,917
第34計算期間	19,219,171	19,549,386	610,149,702
第35計算期間	3,878,561	36,375,593	577,652,670
第36計算期間	3,380,893	26,451,748	554,581,815
第37計算期間	3,383,947	28,995,988	528,969,774
第38計算期間	13,227,870	5,936,480	536,261,164
第39計算期間	1,178,761	19,602,461	517,837,464
第40計算期間	969,250	31,136,654	487,670,060
第41計算期間	4,917,479	11,453,990	481,133,549
第42計算期間	1,223,498	8,157,921	474,199,126
第43計算期間	1,877,568	16,164,817	459,911,877
第44計算期間	973,467	3,778,658	457,106,686
第45計算期間	1,828,202	25,500,007	433,434,881
第46計算期間	3,616,499	12,361,063	424,690,317
第47計算期間	1,105,722	20,226,573	405,569,466
第48計算期間	3,214,227	16,787,677	391,996,016
第49計算期間	2,485,188	19,402,934	375,078,270
第50計算期間	1,476,114	2,874,838	373,679,546
第51計算期間	1,341,348	20,172,364	354,848,530
第52計算期間	1,081,459	5,082,782	350,847,207
第53計算期間	2,381,181	13,885,590	339,342,798
第54計算期間	1,524,445	17,582,197	323,285,046
第55計算期間	3,499,658	4,910,829	321,873,875
第56計算期間	980,443	4,939,189	317,915,129
第57計算期間	889,616	18,687,081	300,117,664
第58計算期間	1,073,858	1,864,488	299,327,034
第59計算期間	1,065,073	6,926,182	293,465,925
第60計算期間	1,074,184	11,510,222	283,029,887
第61計算期間	8,861,618	7,078,356	284,813,149
第62計算期間	1,021,482	3,126,110	282,708,521
第63計算期間	1,102,715	3,247,523	280,563,713
第64計算期間	1,075,671	772,153	280,867,231
第65計算期間	1,130,007	9,933,869	272,063,369
第66計算期間	991,646	4,029,232	269,025,783
第67計算期間	1,997,584	105,809	270,917,558
第68計算期間	1,083,764	―	272,001,322
第69計算期間	8,444,957	8,061,156	272,385,123
第70計算期間	3,716,686	6,991,733	269,110,076
第71計算期間	1,992,049	3,019,297	268,082,828
第72計算期間	22,166,207	1,381,869	288,867,166
第73計算期間	24,385,414	3,223,820	310,028,760
第74計算期間	46,843,687	3,581,294	353,291,153
第75計算期間	10,393,793	1,088,587	362,596,359
第76計算期間	26,259,339	118,935	388,736,763
第77計算期間	11,849,798	10,328,179	390,258,382
第78計算期間	79,101,093	19,000,303	450,359,172
第79計算期間	29,598,638	17,557,742	462,400,068
第80計算期間	50,303,732	28,105,113	484,598,687
第81計算期間	5,378,432	3,792,210	486,184,909
第82計算期間	59,095,782	11,215,907	534,064,784
第83計算期間	12,179,678	2,196,090	544,048,372
第84計算期間	13,675,667	2,223,841	555,500,198
第85計算期間	7,353,473	1,846,793	561,006,878
第86計算期間	12,166,949	68,668,236	504,505,591
第87計算期間	5,943,268	6,382,647	504,066,212
第88計算期間	17,349,932	11,236,590	510,179,554
第89計算期間	4,947,289	1,984,424	513,142,419
第90計算期間	3,969,344	2,269,347	514,842,416
第91計算期間	21,229,143	3,299,893	532,771,666
第92計算期間	4,026,670	223,625	536,574,711
第93計算期間	63,951,148	17,441,027	583,084,832
第94計算期間	85,472,984	8,411,136	660,146,680
第95計算期間	11,543,978	11,163,052	660,527,606
第96計算期間	60,822,200	30,641,181	690,708,625
第97計算期間	17,484,758	6,946,374	701,247,009
第98計算期間	6,857,273	547,127	707,557,155
第99計算期間	13,660,354	11,995,158	709,222,351
第100計算期間	8,372,024	1,940,736	715,653,639
第101計算期間	25,083,900	2,030,243	738,707,296
第102計算期間	2,804,597	22,433,437	719,078,456
第103計算期間	4,123,790	22,240,451	700,961,795
第104計算期間	5,246,715	6,410,614	699,797,896
第105計算期間	3,860,639	45,659,464	657,999,071
第106計算期間	5,870,863	46,831,575	617,038,359
第107計算期間	2,792,629	29,492,282	590,338,706
第108計算期間	7,201,802	2,228,199	595,312,309
第109計算期間	2,571,930	―	597,884,239
第110計算期間	2,363,525	14,408,948	585,838,816
第111計算期間	2,975,340	9,296,446	579,517,710
第112計算期間	1,618,904	2,947,453	578,189,161
第113計算期間	2,920,156	2,296,293	578,813,024
第114計算期間	1,757,628	13,860,888	566,709,764
第115計算期間	1,527,168	46,117,276	522,119,656
第116計算期間	1,253,590	3,175,060	520,198,186
第117計算期間	1,326,006	4,896,330	516,627,862
第118計算期間	1,226,775	49,969,265	467,885,372
第119計算期間	1,243,432	2,468,416	466,660,388
第120計算期間	2,209,442	1,497,443	467,372,387
第121計算期間	1,031,579	281,201	468,122,765
第122計算期間	978,220	5,152,156	463,948,829
第123計算期間	9,116,602	11,891,776	461,173,655
第124計算期間	1,940,932	1,549,061	461,565,526
第125計算期間	1,153,765	13,920,277	448,799,014
第126計算期間	1,389,125	11,580,388	438,607,751
第127計算期間	1,196,641	230,056	439,574,336
第128計算期間	6,084,833	4,391,155	441,268,014
第129計算期間	1,585,143	10,526,513	432,326,644
第130計算期間	1,169,800	12,770,790	420,725,654
第131計算期間	1,175,659	525	421,900,788
第132計算期間	5,748,229	2,948,452	424,700,565
第133計算期間	1,126,460	4,903,850	420,923,175

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開示資料

決算